高塍鎮(zhèn)

　　各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案，請予審議。

　　一、2020年財政預算執(zhí)行情況

　　2020年以來，鎮(zhèn)財政局在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，緊扣高塍作為宜興高質量發(fā)展領跑者的目標定位，強化收入征管，優(yōu)化支出結構，深化財稅改革，圓滿地完成了年初確定的各項目標任務，實現了財政預算內收支平衡，為全鎮(zhèn)經濟社會各項事業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

　　（一）財政預算收入情況

　　2020年，全鎮(zhèn)共完成各類工商稅收收入154759萬元，完成一般公共預算收入89608萬元，同比增幅8.65%。全年共完成鎮(zhèn)級財政收入26104.5萬元，完成年度預算的108.77%；完成鎮(zhèn)級財政支出25653.1萬元，完成年度預算的108.69%。

　　2020年鎮(zhèn)預算收入26104.5萬元的構成為：

　　1、市財政體制結算收入18800萬元；

　　2、工會經費等收入1635.72萬元；

　　3、集體資產租賃收入246.01萬元；

　　4、上級財政補助收入209.13萬元；

　　5、其他部門補助收入153.64萬元；

　　6、土地出讓金凈收益4100萬元；

　　7、上級轉移支出補助380萬元；

　　8、其他收入580萬元。

　?。ǘ╂?zhèn)級財政支出25653.1萬元，主要構成為：

　　1、一般公共服務支出3625.67萬元（機關在職及離退休人員工資及福利支出，非編人員工資，機關公務費、培訓費、水電費、接待費、購置費、維修費、其它支出，計生經費，工會經費等）；

　　2、公共安全支出1831.21萬元（派出所民警工資及福利支出，聯防隊人員工資，聯防隊經費，法律顧問費，掃黑除惡經費，司法經費等）；

　　3、教育事業(yè)支出8568.24萬元（教師工資，教師績效工資，離退休人員工資，班主任補貼，代課教師工資，各類保險，維修費，公用經費，成校經費，各類基本建設等）；

　　4、文化體育與傳媒支出89.6萬元（各類文體活動支出）；

　　5、社會保障與就業(yè)支出742.6萬元（城鄉(xiāng)最低生活保障、老年農民補助、失地農民保障金、退伍軍人安置補助、敬老院經費、老年及殘疾補助慰問，農村醫(yī)療保險，困難補助，陽光扶貧，福村寶配套資金等）；

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出1050.65萬元（衛(wèi)生院經費，新冠防疫支出等）；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5659.28萬元（城鄉(xiāng)環(huán)境支出，城管工作經費，環(huán)衛(wèi)工作經費，農林場管理支出，社區(qū)工作經費，經濟社會高質量發(fā)展獎勵，招商經費，科技經費，老企業(yè)職工補助，環(huán)保產業(yè)獎學金，零星工程等）；

　　8、農林水事務支出3850.19萬元（農業(yè)項目配套資金支出、農業(yè)各類保險保障，農田基本建設、農田水利補助，農業(yè)補貼補償，農村干部報酬補貼，農村基層離職干部生活補貼，農業(yè)專項資金支出，村莊環(huán)境整治，村級補助，防汛抗旱支出、農業(yè)廢棄物回收處理支出等）。

　　9、其他支出235.66萬元（公安消防經費，征兵經費，利息支出，其他各類支出）。

　?。ㄈ?020年財政主要工作

　　面對經濟下行壓力、減稅降費政策實施和新冠疫情帶來的不利影響，鎮(zhèn)財政以增收節(jié)支為主線，積極落實高質量發(fā)展政策，持續(xù)發(fā)揮財政的四兩撥千斤作用。嚴格按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的工作部署和要求，扎實開展各項工作。

　　一是堅持狠抓財源建設，確保財政收入穩(wěn)增長。財政局積極履行落實任務當參謀、稅收入庫起協調的職責，與稅務部門密切配合、通力協作，確保各項應收盡收。按照“科學研判、統籌推進、定期調度、精準發(fā)力”工作思路，強化部門間協作，緊盯重點領域、關鍵領域，主動作為、搶抓進度，深挖收入潛力，努力完成全年目標任務。

　　二是堅持優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益。面對疫情的持續(xù)影響，高塍鎮(zhèn)財政局嚴格落實政府過“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經費支出，嚴格執(zhí)行政府采購程序，嚴格采購方式審批，要求采購部門必須根據實際需求和配置要求，填報《高塍鎮(zhèn)采購項目啟動實施審批表》，防止隨意采購、重復采購和盲目采購。根據單位實際，從嚴控制，合理配備。不斷強化底線思維，著力調整優(yōu)化財政支出結構，精打細算，提質增效，確保每筆資金使用于“刀刃上”、落實到“緊要處”。強化預算管理，優(yōu)化重點支出結構，努力提升財政資金使用效益。

　　三是堅持完善財政制度，強化內部控制。針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政近年來的發(fā)展變化，高塍鎮(zhèn)財政局以高質量發(fā)展為主線，深入推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務工作轉型，不斷規(guī)范財務管理，完善規(guī)章制度，規(guī)范化管理財務資料、業(yè)務流程，加強財政資金監(jiān)管，根據新形勢、新要求，結合工作實際，持續(xù)優(yōu)化各環(huán)節(jié)經辦審批流程，狠抓關鍵崗位的風險控制，增強內控制度的嚴肅性和約束力，實現監(jiān)督有重點、管理全覆蓋的內控管理目標，確保資產、資金、賬務、檔案等各項工作在陽光下運行，并定期進行財務會審、財監(jiān)專項檢查等自查自糾工作。

　　四是科學債務管理，確立全口徑管控理念。充分合理估計整個金融經濟形勢，不斷置換、調整存量債務，動態(tài)梳理存量貸款，全力做好到期貸款的轉貸工作，同時，通過提前還貸、敞口銀票、調整擔保方式等手段，對存量債務進行置換和調整，實現債務結構的優(yōu)化和融資成本的降低。嚴格按照政府隱性債務管理的要求，結合高塍實際科學合理測算資金需求情況，超前謀劃、提早準備，確保鎮(zhèn)級資金調度安全穩(wěn)健。繼續(xù)跟蹤加強發(fā)債工作，各類工作穩(wěn)步推進，目前已到評級階段。

　　各位代表，2020年度鎮(zhèn)財政基本完成預定目標，但是我們也應清醒地認識到，鎮(zhèn)財政工作還存在著一些比較突出的困難和問題。一方面是財政收支矛盾日益突顯。受疫情影響，今年的一般公共預算收入增長壓力較大，同時財政剛性支出需求不斷增加，實現收支平衡面臨著前所未有的困難和考驗。另一方面政府債務持續(xù)面臨壓力。雖然我鎮(zhèn)的政府債務工作成效不錯，但是還存在償債潛在風險不斷加大、政府投融資平臺管理需進一步規(guī)范等諸多問題。針對這些問題，我們要采取針對性措施，科學謀劃，認真加以研究和解決。

　　各位代表，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的統籌安排下，2020年，高塍財政團結一心，克難攻堅，全年財政預算執(zhí)行情況總體達到預期目標，為高塍各項事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供堅實保障，感謝各位代表對高塍財政工作的支持、關心和監(jiān)督。

　　二、2021年財政預算草案

　　2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。我鎮(zhèn)財政預算安排總的指導思想是：緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府確立的工作重點，依法強化征管，不斷壯大財政實力；細化預算編制，提高預算管理的科學化、精細化水平；調整支出結構，統籌兼顧、突出重點；為實現高塍作為宜興高質量發(fā)展領跑者的目標定位提供堅實的財力保障。 

　　2021年鎮(zhèn)財政預算收入為27020萬元，財政預算支出為26850萬元。

　　2021年鎮(zhèn)預算收入27020萬元的構成為：

　　1、市財政體制結算收入20000萬元；

　　2、工會經費等收入1600萬元；

　　3、集體資產租賃收入250萬元；

　　4、上級財政補助收入150萬元；

　　5、其他部門補助收入150萬元；

　　6、土地出讓金凈收益4000萬元；

　　7、上級轉移支出補助370萬元；

　　8、其他收入500萬元。

　　2021年鎮(zhèn)預算支出26850萬元的構成為：

　　1、一般公共服務支出3900萬元；

　　2、公共安全支出2000萬元；

　　3、教育事業(yè)支出8800萬元；

　　4、文化體育與傳媒支出150萬元；

　　5、社會保障與就業(yè)支出800萬元；

　　6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出1200萬元；

　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5800萬元；

　　8、農林水事務支出3900萬元。

　　9、其他支出300萬元。

　　各位代表，2021年我鎮(zhèn)財政預算草案是在2020年財政預算執(zhí)行實際的基礎上，對2021年整體經濟形勢進行綜合研判，結合鎮(zhèn)機關、行政事業(yè)單位、部門各項經費支出基數來確定的，經過科學計算和合理預測，按照從緊從嚴的原則進行預算安排的。同時，在預算執(zhí)行過程中，我們將嚴格預算執(zhí)行監(jiān)管，確保財政資金的使用效率和效益。

　　三、2021年財政工作主要任務

　　2021年我們在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，履行財政工作職責，全力確保今年鎮(zhèn)財政預算任務的圓滿完成，努力做好以下幾方面的工作：

　　一是抓收入、強財力。圍繞上級下達的稅收目標任務，細化征收方案，積極協調好稅務部門，及時做好收入情況分析，增強征管工作合力。嚴格依法治稅，加強風險應對，對稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準發(fā)力，做到應收盡收、挖潛增收，保持財政收入合理增長，為經濟社會發(fā)展提供財力保障。

　　二是抓業(yè)務、強管理。以創(chuàng)建全省規(guī)范化財政所為契機，圍繞“機構健全、管理科學、監(jiān)督有力、設施完備、服務高效”的總體要求，完善內部制度，優(yōu)化業(yè)務流程，強化業(yè)務水平，有效推進財政工作科學化、精細化管理。開展會計職稱三年全覆蓋計劃，開展以老帶新活動，加快年輕同志融入速度；將規(guī)范意識、責任意識始終貫穿在財政業(yè)務中，建立財政業(yè)務終身負責制。設立AB崗，合理調配人手，職責清晰、分工明確，確保會計不相容原則實施到位。同時，針對基層財政出現的新情況新問題，定期組織進行業(yè)務探討交流會，通過交流和互相學習，針對性制定規(guī)章制度，疏堵并進。

　　三是抓管控，防風險。堅持投融資規(guī)?？刂疲杏媱澋刈龊猛度谫Y的借、用、還。對化解隱性債務實行動態(tài)管理，加強監(jiān)測預警。遵循“化解存量、遏制增量”的原則，積極穩(wěn)妥化解隱性債務。“堅持誰舉債、誰負責，壓實債務主體責任。建立債務風險預警辦法和優(yōu)先償債機制，堅決管控好，確保不出風險。

　　各位代表，新的一年充滿著希望和挑戰(zhàn)，我們依托黨委政府的堅強領導，充分結合高塍實際，始終堅持勤奮、擔當、創(chuàng)新的理念，積極發(fā)揮財政職能作用，立足新發(fā)展階段，踐行新發(fā)展理念，服務構建新發(fā)展格局，切實扛起新時代財政工作新使命。篤定前行，開拓奮進，助推高塍經濟社會高質量發(fā)展，為建設“強富美高”新高塍提供堅實支撐。